| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 4 976.00 | 2 424.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 23 348.00 | 12 492.00 | 35 840.00 |
BF Prêts | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 290.00 | 122 798.00 | 368 492.00 | 491 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 393.00 | | 1 127 393.00 | 1 127 393.00 |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 625 333.00 | | 625 333.00 | 625 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 284.00 | | 1 833 284.00 | 1 833 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 574.00 | 122 798.00 | 2 201 776.00 | 2 324 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 184.00 | 78 858.00 | 56 327.00 | 135 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 712 108.00 | 467 893.00 | | 712 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 207.00 | 314 269.00 | | 564 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 921.00 | 1 109 767.00 | | 1 603 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 302.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 66 598.00 | | 70 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 011.00 | 340 257.00 | | 502 011.00 |
EA Autres dettes | 24 815.00 | 7 769.00 | | 24 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 855.00 | 553 202.00 | | 597 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 776.00 | 1 662 969.00 | | 2 201 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 855.00 | 553 202.00 | | 597 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 302.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 711.00 | | 1 880 711.00 | 1 880 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 711.00 | | 1 880 711.00 | 1 880 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 4 641.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 4 641.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 13 875.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 13 875.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 340.00 | -9 234.00 | | -24 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 987.00 | 111 547.00 | | 205 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 735.00 | 1 431 212.00 | | 1 881 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 528.00 | 1 116 944.00 | | 1 317 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 207.00 | 314 269.00 | | 564 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 278.00 | | 49 192.00 | 443 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 40 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 491 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 816.00 | | | 279 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | | 11 732.00 | 24 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 37 460.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 982.00 | 18 815.00 | | 103 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 592.00 | 11 265.00 | | 67 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 602.00 | 1 991.00 | | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 5 559.00 | | 17 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
UP Prêts | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 393.00 | 1 127 393.00 | | 1 127 393.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VC Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 060.00 | 1 228 060.00 | | 1 228 060.00 |
VW T.V.A. | 236 154.00 | 236 154.00 | | 236 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 855.00 | 597 855.00 | | 597 855.00 |