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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 2 016.00 | 5 384.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 13 922.00 | 1 694.00 | 15 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 13 406.00 | 6 025.00 | 19 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 101.00 | 85 671.00 | 349 430.00 | 435 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 103.00 | 8 482.00 | 1 195 621.00 | 1 204 103.00 |
BZ Autres créances | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 246.00 | 8 482.00 | 1 490 764.00 | 1 499 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 013.00 | 94 153.00 | 1 842 860.00 | 1 937 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 184.00 | 56 327.00 | 78 858.00 | 135 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 196 922.00 | 56 092.00 | | 196 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 971.00 | 140 830.00 | | 270 971.00 |
DL TOTAL (I) | 795 498.00 | 524 527.00 | | 795 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 46 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 116.00 | 54 342.00 | | 43 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 408.00 | 157 053.00 | | 212 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 602.00 | 78 562.00 | | 91 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 931.00 | 311 929.00 | | 357 931.00 |
EA Autres dettes | 30 280.00 | 68 586.00 | | 30 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 026.00 | 291 153.00 | | 312 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 362.00 | 1 008 213.00 | | 1 047 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 860.00 | 1 532 740.00 | | 1 842 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 362.00 | 1 008 213.00 | | 1 047 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 764.00 | 37 265.00 | | 23 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 282.00 | | 1 090 282.00 | 1 090 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 282.00 | | 1 090 282.00 | 1 090 282.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 2 436.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | 2 436.00 | | 13 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 37 509.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 37 509.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | -35 074.00 | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 562.00 | 56 697.00 | | 93 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 465.00 | 751 106.00 | | 1 104 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 494.00 | 610 276.00 | | 833 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 971.00 | 140 830.00 | | 270 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 329.00 | | 4 343.00 | 437 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 435 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 19 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 816.00 | | | 279 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 018.00 | | 3 984.00 | 22 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 359.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 392.00 | 20 602.00 | 5 323.00 | 70 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 061.00 | 11 265.00 | | 45 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | 6 040.00 | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 3 296.00 | 5 323.00 | 15 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 026.00 | 312 026.00 | | 312 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 925.00 | 1 193 925.00 | | 1 193 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VC Groupe et associés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VI Groupe et associés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 877.00 | | | 361 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 711.00 | | | 345 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 131.00 | 1 256 131.00 | | 1 256 131.00 |
VW T.V.A. | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 |