| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 3 074.00 | 11 026.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 3 483.00 | 1 781.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 8 786.00 | 14 700.00 | 23 486.00 |
BF Prêts | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 664.00 | 105 466.00 | 363 198.00 | 468 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 233.00 | | 1 031 233.00 | 1 031 233.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 1 071 378.00 | | 1 071 378.00 | 1 071 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 265.00 | | 2 185 265.00 | 2 185 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 930.00 | 105 466.00 | 2 548 464.00 | 2 653 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 184.00 | 90 123.00 | 45 062.00 | 135 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 165 560.00 | 712 108.00 | | 165 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 615.00 | 564 207.00 | | 937 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 780.00 | 1 603 921.00 | | 1 430 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | 392.00 | | 3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 784.00 | | | 437 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 821.00 | 70 637.00 | | 105 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 701.00 | 502 011.00 | | 535 701.00 |
EA Autres dettes | 34 645.00 | 24 815.00 | | 34 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 684.00 | 597 855.00 | | 1 117 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 464.00 | 2 201 776.00 | | 2 548 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 684.00 | 597 855.00 | | 1 117 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 732.00 | 392.00 | | 3 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 784.00 | | | 437 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 035.00 | | 2 786 035.00 | 2 786 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 035.00 | | 2 786 035.00 | 2 786 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 660.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 320.00 | 25 000.00 | | 42 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 099.00 | 25 000.00 | | 43 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 917.00 | -24 340.00 | | -42 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 329.00 | 205 987.00 | | 332 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 195.00 | 1 881 735.00 | | 2 796 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 580.00 | 1 317 528.00 | | 1 858 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 615.00 | 564 207.00 | | 937 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 290.00 | | 22 097.00 | 491 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 840.00 | 33 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 723.00 | 468 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 952.00 | 276 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 930.00 | 23 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 816.00 | | 13 300.00 | 279 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | | 8 576.00 | 35 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 449.00 | | 221.00 | 40 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 798.00 | 20 550.00 | 37 883.00 | 122 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 858.00 | 11 265.00 | | 78 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 592.00 | 2 917.00 | 16 952.00 | 20 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 6 368.00 | 20 930.00 | 23 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UP Prêts | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 233.00 | 1 031 233.00 | | 1 031 233.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 437 784.00 | 437 784.00 | | 437 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 377.00 | 1 127 377.00 | | 1 127 377.00 |
VW T.V.A. | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 684.00 | 1 117 684.00 | | 1 117 684.00 |