| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 075.00 | 285 056.00 | 131 018.00 | 416 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 321.00 | 20 040.00 | 24 281.00 | 44 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 044.00 | 312 536.00 | 167 508.00 | 480 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BZ Autres créances | 191 094.00 | | 191 094.00 | 191 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 194.00 | | 689 194.00 | 689 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 239.00 | 312 536.00 | 856 702.00 | 1 169 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
DL TOTAL (I) | 380 979.00 | | | 380 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 860.00 | | | 337 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
EA Autres dettes | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 722.00 | | | 475 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 702.00 | | | 856 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 992.00 | | | 465 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200 697.00 | 93 255.00 | 2 293 953.00 | 2 200 697.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 697.00 | 93 255.00 | 2 309 953.00 | 2 216 697.00 |
FM Production stockée | | | 27 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 615.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 620.00 | | | 2 346 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 217.00 | | | 2 244 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 422.00 | | | 415 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 774.00 | | | 395 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 921.00 | 54 615.00 | | 257 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 651.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 132.00 | 53 964.00 | | 251 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 861.00 | 337 861.00 | | 337 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 874.00 | 8 144.00 | 9 730.00 | 17 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VP Divers | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 007.00 | 341 907.00 | 11 100.00 | 353 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 723.00 | 465 993.00 | 9 730.00 | 475 723.00 |