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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 618.00 | 351 647.00 | 237 970.00 | 589 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 321.00 | 27 149.00 | 17 172.00 | 44 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 587.00 | 386 236.00 | 267 351.00 | 653 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 315.00 | 1 837.00 | 175 477.00 | 177 315.00 |
BZ Autres créances | 339 765.00 | | 339 765.00 | 339 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 846.00 | 1 837.00 | 933 008.00 | 934 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 433.00 | 388 074.00 | 1 200 359.00 | 1 588 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
DL TOTAL (I) | 444 002.00 | | | 444 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 520.00 | | | 215 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 924.00 | | | 451 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 356.00 | | | 756 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 359.00 | | | 1 200 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 015.00 | | | 602 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229 011.00 | 246 946.00 | 2 475 958.00 | 2 229 011.00 |
FG Production vendue services | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 113.00 | 246 946.00 | 2 494 060.00 | 2 247 113.00 |
FM Production stockée | | | -51 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 765.00 | | | 2 447 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 743.00 | | | 2 334 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 045.00 | | | 480 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 397.00 | | | 460 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 536.00 | 73 700.00 | | 312 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 096.00 | 73 700.00 | | 305 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 925.00 | 451 925.00 | | 451 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 315.00 | 177 315.00 | | 177 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 134.00 | 60 793.00 | 154 341.00 | 215 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VP Divers | 339 766.00 | 339 766.00 | | 339 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 505.00 | 525 405.00 | 11 100.00 | 536 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 357.00 | 602 016.00 | 154 341.00 | 756 357.00 |