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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 166.00 | 490 464.00 | 132 701.00 | 623 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 199.00 | 40 266.00 | 39 933.00 | 80 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 013.00 | 538 171.00 | 184 842.00 | 723 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 477.00 | | 563 477.00 | 563 477.00 |
BZ Autres créances | 282 046.00 | | 282 046.00 | 282 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 437.00 | | 1 358 437.00 | 1 358 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 450.00 | 538 171.00 | 1 543 279.00 | 2 081 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 937.00 | | | 282 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | 517 143.00 | | | 517 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 291.00 | | | 579 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 727.00 | | | 358 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 136.00 | | | 1 026 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 279.00 | | | 1 543 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 595.00 | | | 489 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 235 345.00 | 189 879.00 | 2 425 225.00 | 2 235 345.00 |
FG Production vendue services | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 303.00 | 189 879.00 | 2 453 183.00 | 2 263 303.00 |
FM Production stockée | | | -92 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 304.00 | | | 2 398 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 099.00 | | | 2 329 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 671.00 | | 51 925.00 | 694 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 582.00 | 723 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 582.00 | 703 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 023.00 | | 51 925.00 | 675 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 923.00 | 74 774.00 | 7 526.00 | 470 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 483.00 | 74 774.00 | 7 526.00 | 463 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 563 478.00 | 563 478.00 | | 563 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 686.00 | 41 145.00 | 536 541.00 | 577 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 047.00 | 282 047.00 | | 282 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 888.00 | 852 788.00 | 11 100.00 | 863 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 137.00 | 489 596.00 | 536 541.00 | 1 026 137.00 |