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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 966.00 | 561 162.00 | 889 804.00 | 1 450 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 860.00 | 49 065.00 | 31 795.00 | 80 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 473.00 | 617 667.00 | 968 806.00 | 1 586 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 398.00 | | 440 398.00 | 440 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 691.00 | 15 693.00 | 917 998.00 | 933 691.00 |
BZ Autres créances | 355 249.00 | | 355 249.00 | 355 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 679.00 | 15 693.00 | 1 838 984.00 | 1 854 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 152.00 | 633 360.00 | 2 807 791.00 | 3 441 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 352 143.00 | | | 352 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
DL TOTAL (I) | 984 023.00 | | | 984 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 489.00 | | | 1 126 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 603.00 | | | 541 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 768.00 | | | 1 823 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 791.00 | | | 2 807 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 686.00 | | | 911 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 559 641.00 | 156 643.00 | 3 716 284.00 | 3 559 641.00 |
FG Production vendue services | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 976.00 | 156 643.00 | 3 772 620.00 | 3 615 976.00 |
FM Production stockée | | | -26 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 345.00 | | | 3 754 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 671.00 | | | 3 486 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 014.00 | | 894 410.00 | 723 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 1 586 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 1 531 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | 35 000.00 | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 366.00 | | 859 410.00 | 703 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 171.00 | 110 446.00 | 30 950.00 | 538 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 731.00 | 110 446.00 | 30 950.00 | 530 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 603.00 | 541 603.00 | | 541 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 933 692.00 | 914 860.00 | 18 832.00 | 933 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 467.00 | 225 674.00 | 719 801.00 | 1 121 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
VP Divers | 355 250.00 | 355 250.00 | | 355 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 405.00 | 1 277 473.00 | 29 932.00 | 1 307 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 769.00 | 911 687.00 | 719 801.00 | 1 823 769.00 |