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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 189 907.00 | 445 106.00 | 744 801.00 | 1 189 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 450.00 | 502 302.00 | 684 148.00 | 1 186 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 223.00 | 1 160 860.00 | 1 429 363.00 | 2 590 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
BZ Autres créances | 327 838.00 | | 327 838.00 | 327 838.00 |
CF Disponibilités | 333 358.00 | | 333 358.00 | 333 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 939.00 | | 796 939.00 | 796 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 163.00 | 1 160 860.00 | 2 226 302.00 | 3 387 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 137.00 | -418 602.00 | | -616 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 550.00 | -197 535.00 | | 73 550.00 |
DL TOTAL (I) | -532 587.00 | -606 137.00 | | -532 587.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 030.00 | 2 970 708.00 | | 2 729 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 189.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 28 095.00 | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 857.00 | 2 998 992.00 | | 2 758 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 302.00 | 2 392 887.00 | | 2 226 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 935.00 | | 484 935.00 | 484 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 935.00 | | 484 935.00 | 484 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 288.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 919.00 | 479 912.00 | | 489 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 369.00 | 677 447.00 | | 416 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 550.00 | -197 535.00 | | 73 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 652.00 | | 4 777.00 | 2 585 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 2 590 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 032.00 | | 4 777.00 | 2 585 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 120.00 | 173 288.00 | | 774 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 120.00 | 173 288.00 | | 774 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 948.00 | 249 760.00 | 949 040.00 | 2 728 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 760.00 | | | 241 760.00 |
VP Divers | 327 838.00 | | | 327 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 710.00 | 453 295.00 | 414.00 | 453 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 857.00 | 279 669.00 | 949 040.00 | 2 758 857.00 |