| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 189 907.00 | 610 532.00 | 579 374.00 | 1 189 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 450.00 | 683 490.00 | 502 960.00 | 1 186 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 589 809.00 | 1 507 474.00 | 1 082 334.00 | 2 589 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 757 894.00 | | 757 894.00 | 757 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 887.00 | | 891 887.00 | 891 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 696.00 | 1 507 474.00 | 1 974 222.00 | 3 481 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 151.00 | -542 587.00 | | -443 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 895.00 | 99 436.00 | | 164 895.00 |
DL TOTAL (I) | -268 256.00 | -433 151.00 | | -268 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 656.00 | 2 479 409.00 | | 2 233 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 159.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 27 445.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 478.00 | 2 507 014.00 | | 2 242 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 222.00 | 2 073 863.00 | | 1 974 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 810.00 | 273 586.00 | | 240 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 222.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 026.00 | | 494 026.00 | 494 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 026.00 | | 494 026.00 | 494 026.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 951.00 | 467 937.00 | | 494 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 056.00 | 368 501.00 | | 330 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 895.00 | 99 436.00 | | 164 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 905.00 | | 4 882.00 | 2 910 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 979.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 979.00 | 2 589 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 809.00 | | | 2 589 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 096.00 | | 4 882.00 | 321 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 715.00 | 173 307.00 | | 1 120 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 715.00 | 173 307.00 | | 1 120 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UX Autres créances clients | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 656.00 | 231 989.00 | 953 040.00 | 2 233 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 478.00 | 240 810.00 | 953 040.00 | 2 242 478.00 |