| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 189 907.00 | 642 010.00 | 547 897.00 | 1 189 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 450.00 | 738 185.00 | 448 266.00 | 1 186 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 809.00 | 1 593 646.00 | 996 163.00 | 2 589 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 840 335.00 | | 840 335.00 | 840 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 297.00 | | 991 297.00 | 991 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 106.00 | 1 593 646.00 | 1 987 460.00 | 3 581 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 256.00 | -443 151.00 | | -278 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 640.00 | 164 895.00 | | 223 640.00 |
DL TOTAL (I) | -44 616.00 | -268 256.00 | | -44 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 808.00 | 2 233 656.00 | | 2 001 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 129.00 | 8 681.00 | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 076.00 | 2 242 478.00 | | 2 032 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 460.00 | 1 974 222.00 | | 1 987 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 992.00 | | 470 992.00 | 470 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 992.00 | | 470 992.00 | 470 992.00 |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 993.00 | 494 951.00 | | 490 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 353.00 | 330 056.00 | | 267 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 640.00 | 164 895.00 | | 223 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 809.00 | | | 2 589 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 809.00 | | | 2 589 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 022.00 | 86 172.00 | | 1 294 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 022.00 | 86 172.00 | | 1 294 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 808.00 | 237 760.00 | 961 040.00 | 2 001 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 076.00 | 268 028.00 | 961 040.00 | 2 032 076.00 |