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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 189 907.00 | 527 819.00 | 662 088.00 | 1 189 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 450.00 | 592 896.00 | 593 554.00 | 1 186 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 096.00 | | 321 096.00 | 321 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 910 905.00 | 1 334 167.00 | 1 576 738.00 | 2 910 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 125.00 | | 497 125.00 | 497 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 030.00 | 1 334 167.00 | 2 073 863.00 | 3 408 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 587.00 | -616 137.00 | | -542 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 436.00 | 73 550.00 | | 99 436.00 |
DL TOTAL (I) | -433 151.00 | -532 587.00 | | -433 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 32.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 409.00 | 2 729 030.00 | | 2 479 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 174.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 29 654.00 | | 27 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 014.00 | 2 758 857.00 | | 2 507 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 863.00 | 2 226 302.00 | | 2 073 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 82.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 074.00 | | 463 074.00 | 463 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 074.00 | | 463 074.00 | 463 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 307.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 206.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 206.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 937.00 | 489 919.00 | | 467 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 501.00 | 416 369.00 | | 368 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 436.00 | 73 550.00 | | 99 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 223.00 | | 321 096.00 | 2 590 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 305.00 | 321 096.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 305.00 | 2 910 905.00 | 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 809.00 | | | 2 589 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 321 096.00 | 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 408.00 | 171 979.00 | | 947 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 408.00 | 171 979.00 | | 947 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32.00 | 32.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 096.00 | 321 096.00 | | 321 096.00 |
UX Autres créances clients | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 409.00 | 245 982.00 | 941 040.00 | 2 479 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 476.00 | 453 476.00 | | 453 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 014.00 | 273 586.00 | 941 040.00 | 2 507 014.00 |