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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 483.00 | 22 291.00 | 3 192.00 | 25 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 041.00 | 15 636.00 | 405.00 | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 524.00 | 37 927.00 | 209 597.00 | 247 524.00 |
BT Marchandises | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | 50 054.00 | 13 127.00 | 63 181.00 |
CF Disponibilités | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 967.00 | 50 054.00 | 147 914.00 | 197 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 491.00 | 87 980.00 | 357 511.00 | 445 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 771.00 | 165 446.00 | | 207 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 567.00 | 62 326.00 | | 48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 258 538.00 | 229 971.00 | | 258 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 482.00 | 66 482.00 | | 63 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 22 782.00 | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 131.00 | 23 048.00 | | 9 131.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 948.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 973.00 | 121 638.00 | | 98 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 511.00 | 351 609.00 | | 357 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 19 549.00 | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 599.00 | 647 173.00 | | 522 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 032.00 | 584 847.00 | | 474 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 567.00 | 62 326.00 | | 48 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 774.00 | | 3 750.00 | 243 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | | 3 750.00 | 37 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 235.00 | 692.00 | | 37 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 692.00 | | 37 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |