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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 483.00 | 25 105.00 | 378.00 | 25 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 836.00 | 22 656.00 | 7 180.00 | 29 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 319.00 | 47 761.00 | 213 559.00 | 261 319.00 |
BT Marchandises | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 547.00 | 47 761.00 | 363 786.00 | 411 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 315.00 | 252 835.00 | | 265 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 145.00 | 24 479.00 | | -22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 245 370.00 | 279 515.00 | | 245 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 5 744.00 | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 978.00 | 79 042.00 | | 88 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 13 984.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 751.00 | 7 779.00 | | 15 751.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 318.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 416.00 | 106 866.00 | | 118 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 786.00 | 386 381.00 | | 363 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 416.00 | 104 501.00 | | 118 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 605.00 | 80 830.00 | 342 435.00 | 261 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 605.00 | 80 830.00 | 342 435.00 | 261 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 54 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 057.00 | 438 586.00 | | 393 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 201.00 | 414 106.00 | | 415 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 145.00 | 24 479.00 | | -22 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 841.00 | 3 920.00 | | 43 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 841.00 | 3 920.00 | | 43 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |