| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 483.00 | 24 167.00 | 1 316.00 | 25 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 836.00 | 19 674.00 | 10 162.00 | 29 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 319.00 | 43 841.00 | 217 479.00 | 261 319.00 |
BT Marchandises | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BZ Autres créances | 56 154.00 | 50 054.00 | 6 101.00 | 56 154.00 |
CF Disponibilités | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 956.00 | 50 054.00 | 168 902.00 | 218 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 275.00 | 93 894.00 | 386 381.00 | 480 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 835.00 | 236 338.00 | | 252 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 479.00 | 31 497.00 | | 24 479.00 |
DL TOTAL (I) | 279 515.00 | 270 035.00 | | 279 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 8 929.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 042.00 | 64 042.00 | | 79 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 23 037.00 | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779.00 | 13 026.00 | | 7 779.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 290.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 866.00 | 109 323.00 | | 106 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 381.00 | 379 358.00 | | 386 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 501.00 | 103 579.00 | | 104 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 904.00 | | 427 904.00 | 427 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 904.00 | | 427 904.00 | 427 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 3 480.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586.00 | 462 380.00 | | 438 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 106.00 | 430 883.00 | | 414 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 479.00 | 31 497.00 | | 24 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 921.00 | 3 920.00 | | 39 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 3 920.00 | | 39 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 744.00 | 3 379.00 | 2 365.00 | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 866.00 | 104 501.00 | 2 365.00 | 106 866.00 |