| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 483.00 | 23 229.00 | 2 254.00 | 25 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 836.00 | 16 692.00 | 13 144.00 | 29 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 319.00 | 39 921.00 | 221 399.00 | 261 319.00 |
BT Marchandises | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BZ Autres créances | 66 599.00 | 50 054.00 | 16 545.00 | 66 599.00 |
CF Disponibilités | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 013.00 | 50 054.00 | 157 960.00 | 208 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 333.00 | 89 974.00 | 379 358.00 | 469 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 338.00 | 207 771.00 | | 236 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | 48 567.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 270 035.00 | 258 538.00 | | 270 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 042.00 | 63 482.00 | | 64 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 037.00 | 25 549.00 | | 23 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 026.00 | 9 131.00 | | 13 026.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 812.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 323.00 | 98 973.00 | | 109 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 358.00 | 357 511.00 | | 379 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 485.00 | | 461 485.00 | 461 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 485.00 | | 461 485.00 | 461 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 10 144.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 380.00 | 522 599.00 | | 462 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 883.00 | 474 032.00 | | 430 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | 48 567.00 | | 31 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 524.00 | | 14 095.00 | 247 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 261 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 55 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 524.00 | | 14 095.00 | 41 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 927.00 | 2 294.00 | 300.00 | 37 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 927.00 | 2 294.00 | 300.00 | 37 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |