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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 031.00 | | 451 031.00 | 451 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 19 342.00 | 3 133.00 | 22 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 679.00 | 374 487.00 | 961 192.00 | 1 335 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
BZ Autres créances | 255 356.00 | | 255 356.00 | 255 356.00 |
CF Disponibilités | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 600.00 | | 818 600.00 | 818 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 279.00 | 374 487.00 | 1 779 792.00 | 2 154 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 854 384.00 | 347 756.00 | 506 628.00 | 854 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 982.00 | 95 780.00 | | 98 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 838.00 | 105 070.00 | | 301 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | 5 804.00 | | 9 578.00 |
DG Autres réserves | 273 303.00 | 110 265.00 | | 273 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 660.00 | 166 812.00 | | 431 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 361.00 | 483 731.00 | | 1 115 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 688.00 | 36 930.00 | | 35 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 546.00 | 62 481.00 | | 187 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 617.00 | 89 919.00 | | 216 617.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 46 936.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 559.00 | 111 911.00 | | 87 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 432.00 | 485 177.00 | | 664 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 792.00 | 968 908.00 | | 1 779 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 432.00 | 333 417.00 | | 527 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | | 58 200.00 | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 463.00 | 702 463.00 | | 702 463.00 |
VW T.V.A. | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 432.00 | 527 432.00 | 58 200.00 | 664 432.00 |