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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310 438.00 | | 1 310 438.00 | 1 310 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 400.00 | 21 897.00 | 2 503.00 | 24 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 357.00 | 1 161 792.00 | 1 347 565.00 | 2 509 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
BZ Autres créances | 495 886.00 | | 495 886.00 | 495 886.00 |
CF Disponibilités | 2 733 724.00 | | 2 733 724.00 | 2 733 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 289.00 | | 3 309 289.00 | 3 309 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 646.00 | 1 161 792.00 | 4 656 854.00 | 5 818 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 100.00 | 1 132 505.00 | 33 595.00 | 1 166 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 270.00 | 99 648.00 | | 130 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233 060.00 | 343 266.00 | | 3 233 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 964.00 | 9 898.00 | | 9 964.00 |
DG Autres réserves | 811 510.00 | 704 643.00 | | 811 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 401.00 | 106 933.00 | | -677 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 404.00 | 1 264 388.00 | | 3 507 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 460.00 | 215 013.00 | | 151 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 339.00 | 83.00 | | 405 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 514.00 | 231 164.00 | | 379 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 515.00 | 319 574.00 | | 209 515.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 22.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 450.00 | 765 855.00 | | 1 149 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 854.00 | 2 030 244.00 | | 4 656 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 131.00 | 614 395.00 | | 1 042 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 514.00 | 379 514.00 | | 379 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 460.00 | 44 141.00 | 68 519.00 | 151 460.00 |
VI Groupe et associés | 405 339.00 | 405 339.00 | | 405 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 096.00 | 416 096.00 | | 416 096.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 594.00 | 575 565.00 | 1 029.00 | 576 594.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 450.00 | 1 042 131.00 | 68 519.00 | 1 149 450.00 |