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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 758.00 | | 726 758.00 | 726 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 20 623.00 | 1 852.00 | 22 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 751.00 | 962 868.00 | 960 883.00 | 1 923 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 665.00 | | 351 665.00 | 351 665.00 |
BZ Autres créances | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
CF Disponibilités | 465 575.00 | | 465 575.00 | 465 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 361.00 | | 1 069 361.00 | 1 069 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 112.00 | 962 868.00 | 2 030 244.00 | 2 993 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 100.00 | 934 856.00 | 231 244.00 | 1 166 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 648.00 | 98 982.00 | | 99 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 266.00 | 301 838.00 | | 343 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 578.00 | | 9 898.00 |
DG Autres réserves | 704 643.00 | 273 303.00 | | 704 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 933.00 | 431 660.00 | | 106 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 388.00 | 1 115 361.00 | | 1 264 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 013.00 | 137 000.00 | | 215 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 35 688.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 164.00 | 187 546.00 | | 231 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 574.00 | 216 617.00 | | 319 574.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 856.00 | 664 432.00 | | 765 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 244.00 | 1 779 792.00 | | 2 030 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 395.00 | 527 432.00 | | 614 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 164.00 | 231 164.00 | | 231 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 351 665.00 | 351 665.00 | | 351 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 013.00 | 43 553.00 | 151 460.00 | 195 013.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 006.00 | 184 006.00 | | 184 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 815.00 | 603 786.00 | 1 029.00 | 604 815.00 |
VW T.V.A. | 153 365.00 | 153 365.00 | | 153 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 855.00 | 614 395.00 | 151 460.00 | 765 855.00 |