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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363 729.00 | | 2 363 729.00 | 2 363 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 495.00 | 25 178.00 | 14 317.00 | 39 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 750.00 | 1 198 667.00 | 2 379 083.00 | 3 577 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 400.00 | | 1 220 400.00 | 1 220 400.00 |
BZ Autres créances | 702 627.00 | | 702 627.00 | 702 627.00 |
CF Disponibilités | 2 812 893.00 | | 2 812 893.00 | 2 812 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 158.00 | | 4 926 158.00 | 4 926 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 908.00 | 1 198 667.00 | 7 305 241.00 | 8 503 908.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 100.00 | 1 166 100.00 | | 1 166 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 185.00 | 130 270.00 | | 157 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 032 616.00 | 3 233 060.00 | | 5 032 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
DG Autres réserves | 134 109.00 | 811 510.00 | | 134 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156 055.00 | -677 401.00 | | -1 156 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 819.00 | 3 507 404.00 | | 4 177 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 587.00 | 151 460.00 | | 1 872 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 405 339.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 060.00 | 379 514.00 | | 306 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 051.00 | 209 515.00 | | 947 051.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 3 622.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 422.00 | 1 149 450.00 | | 3 127 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 241.00 | 4 656 854.00 | | 7 305 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 060.00 | 306 060.00 | | 306 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 352.00 | 444 352.00 | | 444 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 400.00 | 1 220 400.00 | | 1 220 400.00 |
VB T. V. A. | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 568.00 | 1 201 318.00 | | 1 477 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 019.00 | 44 744.00 | 72 275.00 | 395 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 279.00 | 475 279.00 | | 475 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 294.00 | 2 113 265.00 | 1 029.00 | 2 114 294.00 |
VW T.V.A. | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 422.00 | 2 500 898.00 | 72 275.00 | 3 127 422.00 |