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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 654.00 | 51 130.00 | 72 523.00 | 123 654.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 726.00 | 51 130.00 | 72 595.00 | 123 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
072 Créances – Autres | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
084 Disponibilités | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
110 Total général Actif | 202 973.00 | 51 130.00 | 151 843.00 | 202 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 397.00 | 189 915.00 | | 284 397.00 |
222 Production stockée | 16 393.00 | -1 042.00 | | 16 393.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 9 955.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 660.00 | 198 828.00 | | 302 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 088.00 | 48 052.00 | | 86 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 713.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 110 703.00 | 97 374.00 | | 110 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 3 220.00 | | 7 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 235.00 | 25 234.00 | | 52 235.00 |
252 Charges sociales | 20 395.00 | 7 235.00 | | 20 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 862.00 | 8 926.00 | | 8 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 106.00 | 190 759.00 | | 286 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 554.00 | 8 069.00 | | 16 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 750.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 13.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 3 469.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 848.00 | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 688.00 | 4 489.00 | | 13 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |