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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 036.00 | 128 840.00 | 202 196.00 | 331 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 238.00 | 129 470.00 | 203 768.00 | 333 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
072 Créances – Autres | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
084 Disponibilités | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 207.00 | | 240 207.00 | 240 207.00 |
110 Total général Actif | 573 445.00 | 129 470.00 | 443 975.00 | 573 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 776.00 | 314 534.00 | | 673 776.00 |
222 Production stockée | | -220.00 | | |
230 Autres produits | 6 379.00 | 2 926.00 | | 6 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 155.00 | 317 239.00 | | 680 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 528.00 | 77 976.00 | | 146 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 123.00 | -286.00 | | -3 123.00 |
242 Autres charges externes. | 319 900.00 | 151 289.00 | | 319 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | 8 355.00 | | 10 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 287.00 | 100 045.00 | | 131 287.00 |
252 Charges sociales | 32 677.00 | 22 723.00 | | 32 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 655.00 | 32 406.00 | | 39 655.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 014.00 | 392 510.00 | | 677 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 141.00 | -75 271.00 | | 3 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 287.00 | 7 500.00 | | 109 287.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | 1 386.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 440.00 | 183.00 | | 87 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | -13 767.00 | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 316.00 | -55 573.00 | | 19 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 605.00 | | | 294 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |