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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 78.00 | 552.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 085.00 | 80 997.00 | 73 088.00 | 154 085.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 787.00 | 81 075.00 | 73 712.00 | 154 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
072 Créances – Autres | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
084 Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 548.00 | | 256 548.00 | 256 548.00 |
110 Total général Actif | 411 336.00 | 81 075.00 | 330 260.00 | 411 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 840.00 | 438 655.00 | | 576 840.00 |
222 Production stockée | -11 890.00 | -3 166.00 | | -11 890.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 3 269.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 479.00 | 438 759.00 | | 565 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 698.00 | 130 819.00 | | 108 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 268.00 | -2 176.00 | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 179 264.00 | 168 390.00 | | 179 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 5 815.00 | | 6 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 431.00 | 75 813.00 | | 100 431.00 |
252 Charges sociales | 23 507.00 | 22 140.00 | | 23 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 472.00 | 14 473.00 | | 15 472.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 539.00 | 415 282.00 | | 435 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 940.00 | 23 477.00 | | 129 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 667.00 | | |
294 Charges financières | 558.00 | 985.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 508.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | 3 793.00 | | 31 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 415.00 | 21 857.00 | | 97 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 986.00 | | | 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |