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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 762.00 | 65 604.00 | 69 159.00 | 134 762.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 834.00 | 65 604.00 | 69 231.00 | 134 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
072 Créances – Autres | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
084 Disponibilités | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
110 Total général Actif | 231 403.00 | 65 604.00 | 165 799.00 | 231 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 655.00 | 284 397.00 | | 438 655.00 |
222 Production stockée | -3 166.00 | 16 393.00 | | -3 166.00 |
230 Autres produits | 3 269.00 | 1 870.00 | | 3 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 759.00 | 302 660.00 | | 438 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 819.00 | 86 088.00 | | 130 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 176.00 | 200.00 | | -2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 168 390.00 | 110 703.00 | | 168 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 7 620.00 | | 5 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 813.00 | 52 235.00 | | 75 813.00 |
252 Charges sociales | 22 140.00 | 20 395.00 | | 22 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 473.00 | 8 862.00 | | 14 473.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 282.00 | 286 106.00 | | 415 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 477.00 | 16 554.00 | | 23 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 667.00 | 31.00 | | 26 667.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 102.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 508.00 | 405.00 | | 23 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 2 391.00 | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 857.00 | 13 688.00 | | 21 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |