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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 318 250.00 | 4 774.00 | 313 476.00 | 318 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 1 169.00 | 5 631.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 394.00 | 8 606.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 800.00 | 7 337.00 | 589 463.00 | 596 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 649.00 | 7 337.00 | 720 312.00 | 727 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 703.00 | 85 328.00 | | 160 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 976.00 | 76 374.00 | | -40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 130 727.00 | 171 703.00 | | 130 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 751.00 | | | 417 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 851.00 | 14 906.00 | | 151 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 1 800.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | 149.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 586.00 | 16 855.00 | | 589 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 312.00 | 188 558.00 | | 720 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 17 105.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 245 197.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 144 803.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 569.00 | 450 159.00 | | 80 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 545.00 | 373 785.00 | | 121 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 976.00 | 76 374.00 | | -40 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 751.00 | 39 625.00 | 199 892.00 | 417 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 586.00 | 211 460.00 | 199 892.00 | 589 586.00 |