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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 168 250.00 | 19 117.00 | 149 133.00 | 168 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 073.00 | 5 189.00 | 7 884.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 700.00 | 7 446.00 | 21 254.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 772.00 | 31 752.00 | 440 021.00 | 471 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 508.00 | 31 752.00 | 534 756.00 | 566 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 995.00 | 119 727.00 | | 106 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 526.00 | -12 732.00 | | 72 526.00 |
DL TOTAL (I) | 190 520.00 | 117 995.00 | | 190 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 801.00 | 378 716.00 | | 246 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 315.00 | 151 849.00 | | 71 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 16 297.00 | | 10 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | 10 263.00 | | 15 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 414.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 236.00 | 557 539.00 | | 344 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 756.00 | 675 533.00 | | 534 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 175.00 | | 172 175.00 | 172 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 175.00 | | 172 175.00 | 172 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 182.00 | 1 000.00 | | 139 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 244.00 | 1 010.00 | | 139 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 756.00 | -1 010.00 | | 60 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 898.00 | 138 588.00 | | 372 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 373.00 | 151 320.00 | | 300 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 526.00 | -12 732.00 | | 72 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 472.00 | 15 098.00 | 10 818.00 | 27 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 15 098.00 | 10 818.00 | 27 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 801.00 | 32 276.00 | 126 806.00 | 246 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 236.00 | 129 711.00 | 126 806.00 | 344 236.00 |