| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 318 250.00 | 20 467.00 | 297 783.00 | 318 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 3 035.00 | 6 685.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 3 970.00 | 14 960.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 650.00 | 27 472.00 | 581 178.00 | 608 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 005.00 | 27 472.00 | 675 533.00 | 703 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 727.00 | 160 703.00 | | 119 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 732.00 | -40 976.00 | | -12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 117 995.00 | 130 727.00 | | 117 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 716.00 | 417 751.00 | | 378 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 849.00 | 151 851.00 | | 151 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 9 688.00 | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | 10 297.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 539.00 | 589 586.00 | | 557 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 533.00 | 720 312.00 | | 675 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 13.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -13.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 588.00 | 80 569.00 | | 138 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 320.00 | 121 545.00 | | 151 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 732.00 | -40 976.00 | | -12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 716.00 | 38 112.00 | 180 634.00 | 378 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 539.00 | 216 935.00 | 180 634.00 | 557 539.00 |