| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 168 250.00 | 35 710.00 | 132 540.00 | 168 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 853.00 | 12 199.00 | 6 654.00 | 18 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 432.00 | 15 744.00 | 14 688.00 | 30 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 285.00 | 63 653.00 | 415 632.00 | 479 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 447.00 | 63 653.00 | 551 794.00 | 615 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 505.00 | 179 520.00 | | 213 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 545.00 | 33 985.00 | | 29 545.00 |
DL TOTAL (I) | 254 050.00 | 224 505.00 | | 254 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 647.00 | 274 147.00 | | 241 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 9 465.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 588.00 | 13 381.00 | | 14 588.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 745.00 | 296 994.00 | | 297 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 794.00 | 521 499.00 | | 551 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 817.00 | 166 716.00 | | 115 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 272.00 | 132 731.00 | | 86 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 545.00 | 33 985.00 | | 29 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 369.00 | 16 284.00 | | 47 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 369.00 | 16 284.00 | | 47 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 647.00 | 76 307.00 | 95 301.00 | 241 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 745.00 | 132 405.00 | 95 301.00 | 297 745.00 |