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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 782.00 | 16 281.00 | 87 501.00 | 103 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 782.00 | 16 281.00 | 87 501.00 | 103 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 949.00 | 16 281.00 | 224 668.00 | 240 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 995.00 | 740.00 | | 15 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 993.00 | 20 255.00 | | 25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 96 987.00 | 70 995.00 | | 96 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 741.00 | 9 162.00 | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 5 954.00 | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 782.00 | 56 793.00 | | 59 782.00 |
EA Autres dettes | 46 250.00 | 16 200.00 | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 681.00 | 93 872.00 | | 127 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 668.00 | 164 866.00 | | 224 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 681.00 | 93 872.00 | | 127 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 840.00 | | 431 840.00 | 431 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 840.00 | | 431 840.00 | 431 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 736.00 | 385 352.00 | | 438 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 743.00 | 365 097.00 | | 412 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 993.00 | 20 255.00 | | 25 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 125.00 | | 6 657.00 | 97 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 125.00 | | 6 657.00 | 97 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128.00 | 10 153.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 10 153.00 | | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |