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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 716.00 | 27 245.00 | 93 472.00 | 120 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 716.00 | 27 245.00 | 93 472.00 | 120 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 610.00 | 27 245.00 | 262 365.00 | 289 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 987.00 | 15 995.00 | | 41 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 003.00 | 25 993.00 | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | 104 990.00 | 96 987.00 | | 104 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 445.00 | 14 741.00 | | 33 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 6 908.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 59 782.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 46 250.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 375.00 | 127 681.00 | | 157 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 365.00 | 224 668.00 | | 262 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 375.00 | 127 681.00 | | 157 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 714.00 | | 431 714.00 | 431 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 714.00 | | 431 714.00 | 431 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 327.00 | 438 736.00 | | 433 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 324.00 | 412 743.00 | | 425 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 003.00 | 25 993.00 | | 8 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 782.00 | | 16 934.00 | 103 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 782.00 | | 16 934.00 | 103 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281.00 | 10 964.00 | | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 10 964.00 | | 16 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 428.00 | 157 428.00 | | 157 428.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 795.00 | 168 795.00 | | 168 795.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |