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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 117.00 | 51 338.00 | 73 779.00 | 125 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 117.00 | 51 338.00 | 73 779.00 | 125 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
BZ Autres créances | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CF Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 135.00 | 51 338.00 | 236 797.00 | 288 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 032.00 | 49 990.00 | | 56 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 237.00 | 6 042.00 | | -32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 78 796.00 | 111 032.00 | | 78 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 1 319.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 662.00 | 26 352.00 | | 25 662.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 118 950.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 001.00 | 197 440.00 | | 158 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 797.00 | 308 472.00 | | 236 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 001.00 | 197 440.00 | | 158 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 254 680.00 | | 254 680.00 | 254 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 035.00 | | 255 035.00 | 255 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 705.00 | 404 349.00 | | 275 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 942.00 | 398 306.00 | | 307 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 237.00 | 6 042.00 | | -32 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 653.00 | 8 802.00 | | 13 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 716.00 | | 4 401.00 | 120 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 716.00 | | 4 401.00 | 120 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191.00 | 12 148.00 | | 39 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 12 148.00 | | 39 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VP Divers | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 001.00 | 158 001.00 | | 158 001.00 |