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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 435.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 223 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 284 661.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 795.00 | 56 032.00 | | 23 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | -32 237.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 90 223.00 | 78 796.00 | | 90 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 869.00 | 50 819.00 | | 50 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 10 520.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 267.00 | 25 662.00 | | 62 267.00 |
EA Autres dettes | 70 600.00 | 71 000.00 | | 70 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 437.00 | 158 001.00 | | 194 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 661.00 | 236 797.00 | | 284 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 001.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 281.00 | 275 705.00 | | 394 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 853.00 | 307 941.00 | | 382 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 427.00 | -32 236.00 | | 11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 338.00 | 12 386.00 | | 51 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 338.00 | 12 386.00 | | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 185.00 | 220 185.00 | | 220 185.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 088.00 | | | 55 088.00 |