| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 912.00 | 53 978.00 | 32 934.00 | 86 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 17 816.00 | 2 460.00 | 20 276.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 188.00 | 71 794.00 | 135 394.00 | 207 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 598 952.00 | | 598 952.00 | 598 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 193.00 | | 667 193.00 | 667 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 381.00 | 71 794.00 | 802 587.00 | 874 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 338 629.00 | 71 491.00 | | 338 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 186.00 | 267 139.00 | | 233 186.00 |
DL TOTAL (I) | 574 015.00 | 340 830.00 | | 574 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 51.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 3 009.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 39 051.00 | | 141 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 457.00 | 122 197.00 | | 78 457.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 1 388.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 572.00 | 165 697.00 | | 228 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 587.00 | 506 527.00 | | 802 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 021.00 | 14 773.00 | | 57 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 021.00 | 14 773.00 | | 57 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 720.00 | 67 720.00 | 100 000.00 | 167 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |