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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 469.00 | 92 594.00 | 10 876.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 997.00 | 8 751.00 | 22 246.00 | 30 997.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 127.00 | 101 345.00 | 730 782.00 | 832 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 409 835.00 | | 409 835.00 | 409 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 068.00 | | 431 068.00 | 431 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 195.00 | 101 345.00 | 1 161 850.00 | 1 263 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 431 400.00 | 430 304.00 | | 431 400.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 1 815.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 555.00 | -692.00 | | 294 555.00 |
DL TOTAL (I) | 728 182.00 | 433 627.00 | | 728 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 959.00 | 320 287.00 | | 174 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | 151 674.00 | | 105 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 890.00 | 46 390.00 | | 147 890.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 7 769.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 668.00 | 526 120.00 | | 433 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 850.00 | 959 747.00 | | 1 161 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 598.00 | | 800 598.00 | 800 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 598.00 | | 800 598.00 | 800 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GE Autres charges | | | -3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 4 551.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 4 551.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | 2 821.00 | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 673.00 | 594 140.00 | | 915 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 118.00 | 594 832.00 | | 621 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 555.00 | -692.00 | | 294 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 206.00 | 10 139.00 | | 91 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 206.00 | 10 139.00 | | 91 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 959.00 | 166 210.00 | 8 749.00 | 174 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 404.00 | 18 758.00 | 207 645.00 | 226 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 668.00 | 424 919.00 | 8 749.00 | 433 668.00 |