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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 752.00 | 98 210.00 | 8 542.00 | 106 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 717.00 | 11 628.00 | 20 088.00 | 31 717.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 129.00 | 109 838.00 | 726 290.00 | 836 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 550 205.00 | | 550 205.00 | 550 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 370.00 | | 577 370.00 | 577 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 499.00 | 109 838.00 | 1 303 661.00 | 1 413 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 525 900.00 | 431 400.00 | | 525 900.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 27.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 341.00 | 294 555.00 | | 411 341.00 |
DL TOTAL (I) | 939 523.00 | 728 182.00 | | 939 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 665.00 | 174 959.00 | | 122 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | 105 415.00 | | 87 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 823.00 | 147 890.00 | | 152 823.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 5 403.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 138.00 | 433 668.00 | | 364 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 661.00 | 1 161 850.00 | | 1 303 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 133.00 | | 1 381 133.00 | 1 381 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 133.00 | | 1 381 133.00 | 1 381 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | 3 435.00 | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 3 435.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | 3 435.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 447.00 | 60 765.00 | | 131 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 028.00 | 915 673.00 | | 1 391 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 687.00 | 621 118.00 | | 979 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 341.00 | 294 555.00 | | 411 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 345.00 | 8 494.00 | | 101 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 8 494.00 | | 101 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 823.00 | 152 823.00 | | 152 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 508.00 | 17 862.00 | 207 645.00 | 225 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 138.00 | 364 138.00 | | 364 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |