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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 109.00 | 85 262.00 | 15 847.00 | 101 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 437.00 | 5 944.00 | 24 493.00 | 30 437.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 734.00 | 91 206.00 | 737 529.00 | 828 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 218.00 | | 222 218.00 | 222 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 953.00 | 91 206.00 | 959 747.00 | 1 050 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 430 304.00 | 93 374.00 | | 430 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692.00 | 441 930.00 | | -692.00 |
DL TOTAL (I) | 433 627.00 | 539 319.00 | | 433 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 287.00 | 315 763.00 | | 320 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 674.00 | 13 639.00 | | 151 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | 73 146.00 | | 46 390.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 2 070.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 120.00 | 404 616.00 | | 526 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 747.00 | 943 935.00 | | 959 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 116.00 | | 586 116.00 | 586 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 116.00 | | 586 116.00 | 586 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | 1 496.00 | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 1 496.00 | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 1 597.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 1 597.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -101.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 140.00 | 1 485 609.00 | | 594 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 832.00 | 1 043 679.00 | | 594 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692.00 | 441 930.00 | | -692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 759.00 | 13 446.00 | | 77 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 759.00 | 13 446.00 | | 77 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 287.00 | 207 675.00 | 112 612.00 | 320 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 174.00 | | 207 174.00 | 207 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053.00 | 118 879.00 | 207 174.00 | 326 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 120.00 | 413 508.00 | 112 612.00 | 526 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |