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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 2 616.00 | 1 028.00 | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 836.00 | 6 547.00 | 21 289.00 | 27 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 921.00 | 9 164.00 | 1 772 757.00 | 1 781 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
BZ Autres créances | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CF Disponibilités | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 941.00 | | 356 941.00 | 356 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 863.00 | 9 164.00 | 2 129 699.00 | 2 138 863.00 |
CU Autres participations | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 444.00 | | | 567 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 691.00 | | | 503 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 135.00 | | | 1 401 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 792.00 | | | 361 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 241.00 | | | 301 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 563.00 | | | 728 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 699.00 | | | 2 129 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 153.00 | | | 390 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 999.00 | | 423 999.00 | 423 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 999.00 | | 423 999.00 | 423 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 432.00 | | | 952 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 741.00 | | | 448 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 691.00 | | | 503 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 807.00 | | | 1 782 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 326.00 | | | 1 751 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434.00 | 3 731.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 3 731.00 | | 5 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 242.00 | 101 242.00 | 200 000.00 | 301 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
UX Autres créances clients | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 595.00 | 223 186.00 | 138 409.00 | 361 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
VP Divers | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 472.00 | 155 031.00 | 18 441.00 | 173 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 563.00 | 390 154.00 | 338 409.00 | 728 563.00 |