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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 4 161.00 | 483.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 17 023.00 | 15 883.00 | 32 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 327.00 | 21 184.00 | 1 830 142.00 | 1 851 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 306.00 | 21 184.00 | 1 923 122.00 | 1 944 306.00 |
CU Autres participations | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 859 978.00 | | | 859 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 344.00 | | | 1 465 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 483.00 | | | 258 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
EA Autres dettes | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 777.00 | | | 457 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 122.00 | | | 1 923 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 792.00 | | 355 792.00 | 355 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 792.00 | | 355 792.00 | 355 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 436.00 | | | 629 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 070.00 | | | 354 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 086.00 | | 80 241.00 | 1 771 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | | 541.00 | 37 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 075.00 | | 79 700.00 | 1 734 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | 4 167.00 | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 4 167.00 | | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 521.00 | 100 091.00 | 33 431.00 | 133 521.00 |
VI Groupe et associés | 257 067.00 | 257 067.00 | | 257 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 594.00 | 99 744.00 | 850.00 | 100 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 778.00 | 424 347.00 | 33 431.00 | 457 778.00 |