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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 4 361.00 | 283.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 20 891.00 | 12 659.00 | 33 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 662.00 | 25 252.00 | 1 746 410.00 | 1 771 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BZ Autres créances | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
CF Disponibilités | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 212.00 | | 216 212.00 | 216 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 875.00 | 25 252.00 | 1 962 623.00 | 1 987 875.00 |
CU Autres participations | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 344.00 | | | 1 055 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 874.00 | | | 283 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 218.00 | | | 1 669 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 276.00 | | | 151 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 404.00 | | | 293 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 623.00 | | | 1 962 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 404.00 | | | 293 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 478.00 | | 403 478.00 | 403 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 478.00 | | 403 478.00 | 403 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 286.00 | | | 699 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 412.00 | | | 415 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 874.00 | | | 283 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 327.00 | | 643.00 | 1 851 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 308.00 | 1 733 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 308.00 | 1 771 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 552.00 | | 643.00 | 37 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 775.00 | | | 1 813 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 184.00 | 4 068.00 | | 21 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 4 068.00 | | 21 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 277.00 | 151 277.00 | | 151 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 902.00 | 170 052.00 | 850.00 | 170 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 405.00 | 293 405.00 | | 293 405.00 |