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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 3 961.00 | 683.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 366.00 | 13 056.00 | 19 309.00 | 32 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 086.00 | 17 017.00 | 1 754 068.00 | 1 771 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 268.00 | 17 017.00 | 1 804 250.00 | 1 821 268.00 |
CU Autres participations | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 788 777.00 | | | 788 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 978.00 | | | 1 269 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 497.00 | | | 516 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 272.00 | | | 534 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 250.00 | | | 1 804 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 272.00 | | | 534 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 476.00 | | 392 476.00 | 392 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 476.00 | | 392 476.00 | 392 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 874.00 | | | 589 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 673.00 | | | 438 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 038.00 | | 4 530.00 | 1 907 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 482.00 | 1 734 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 482.00 | 1 771 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 481.00 | | 4 530.00 | 32 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 557.00 | | | 1 874 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 4 007.00 | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 4 007.00 | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 412 024.00 | 412 024.00 | | 412 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 856.00 | 41 006.00 | 850.00 | 41 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 273.00 | 534 273.00 | | 534 273.00 |