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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 3 971.00 | 17 559.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530.00 | 3 971.00 | 17 559.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 956.00 | | 1 642 956.00 | 1 642 956.00 |
BZ Autres créances | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
CF Disponibilités | 749 410.00 | | 749 410.00 | 749 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 431.00 | | 2 718 431.00 | 2 718 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 961.00 | 3 971.00 | 2 735 990.00 | 2 739 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 4 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 604.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 281.00 | 70 178.00 | | 77 281.00 |
DL TOTAL (I) | 168 562.00 | 91 282.00 | | 168 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 486.00 | 1 286 901.00 | | 1 751 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 014.00 | 300 155.00 | | 333 014.00 |
EA Autres dettes | 482 890.00 | 473 098.00 | | 482 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 427.00 | 2 130 190.00 | | 2 567 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 989.00 | 2 221 472.00 | | 2 735 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 427.00 | 2 060 190.00 | | 2 567 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 378.00 | | 3 651 378.00 | 3 651 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 378.00 | | 3 651 378.00 | 3 651 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 456.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 456.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | 456.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 33 997.00 | | 30 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 687.00 | 3 068 233.00 | | 3 655 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 407.00 | 2 998 055.00 | | 3 578 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 281.00 | 70 178.00 | | 77 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 486.00 | 1 751 486.00 | | 1 751 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 890.00 | 482 890.00 | | 482 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 956.00 | | | 1 642 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
VC Groupe et associés | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 021.00 | 1 969 021.00 | | 1 969 021.00 |
VW T.V.A. | 308 365.00 | 308 365.00 | | 308 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 427.00 | 2 567 427.00 | | 2 567 427.00 |