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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 14 736.00 | 6 794.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530.00 | 14 736.00 | 6 794.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 333.00 | | 1 301 333.00 | 1 301 333.00 |
BZ Autres créances | 257 777.00 | | 257 777.00 | 257 777.00 |
CF Disponibilités | 822 407.00 | | 822 407.00 | 822 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 538.00 | | 2 382 538.00 | 2 382 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 068.00 | 14 736.00 | 2 389 331.00 | 2 404 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 152 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 62.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 651.00 | 153 432.00 | | 83 651.00 |
DL TOTAL (I) | 405 645.00 | 321 994.00 | | 405 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 450.00 | 2 130 614.00 | | 1 210 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 026.00 | 492 165.00 | | 269 026.00 |
EA Autres dettes | 504 210.00 | 520 581.00 | | 504 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 686.00 | 3 143 359.00 | | 1 983 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 331.00 | 3 465 353.00 | | 2 389 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 686.00 | 3 143 359.00 | | 1 983 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 988.00 | | 3 809 988.00 | 3 809 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 988.00 | | 3 809 988.00 | 3 809 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 58 297.00 | | 32 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 065.00 | 4 512 230.00 | | 3 824 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 414.00 | 4 358 798.00 | | 3 740 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 651.00 | 153 432.00 | | 83 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 354.00 | 5 383.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 5 383.00 | | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 450.00 | 1 210 450.00 | | 1 210 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 210.00 | 504 210.00 | | 504 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 333.00 | 1 301 333.00 | | 1 301 333.00 |
VB T. V. A. | 197 301.00 | 197 301.00 | | 197 301.00 |
VC Groupe et associés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 131.00 | 1 560 131.00 | | 1 560 131.00 |
VW T.V.A. | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 686.00 | 1 983 686.00 | | 1 983 686.00 |