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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 20 119.00 | 1 411.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530.00 | 20 119.00 | 1 411.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 148.00 | 12 771.00 | 1 798 377.00 | 1 811 148.00 |
BZ Autres créances | 275 617.00 | | 275 617.00 | 275 617.00 |
CF Disponibilités | 537 755.00 | | 537 755.00 | 537 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 780.00 | 12 771.00 | 2 613 009.00 | 2 625 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 310.00 | 32 890.00 | 2 614 420.00 | 2 647 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 145.00 | 305 000.00 | | 29 145.00 |
DH Report à nouveau | | 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 730.00 | 83 651.00 | | 39 730.00 |
DL TOTAL (I) | 85 375.00 | 405 645.00 | | 85 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 751.00 | 1 210 450.00 | | 1 683 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 872.00 | 269 026.00 | | 364 872.00 |
EA Autres dettes | 480 131.00 | 504 210.00 | | 480 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 045.00 | 1 983 686.00 | | 2 529 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 420.00 | 2 389 332.00 | | 2 614 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 045.00 | | | 2 529 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 996.00 | | 4 046 996.00 | 4 046 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 996.00 | | 4 046 996.00 | 4 046 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 32 531.00 | | 15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 005.00 | 3 824 065.00 | | 4 047 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 274.00 | 3 740 414.00 | | 4 007 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 730.00 | 83 651.00 | | 39 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 736.00 | 5 383.00 | | 14 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 736.00 | 5 383.00 | | 14 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 751.00 | 1 683 751.00 | | 1 683 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 131.00 | 480 131.00 | | 480 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 628.00 | 1 791 628.00 | | 1 791 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 024.00 | 2 068 505.00 | 19 519.00 | 2 088 024.00 |
VW T.V.A. | 313 481.00 | 313 481.00 | | 313 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 046.00 | 2 529 046.00 | | 2 529 046.00 |