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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 9 354.00 | 12 176.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530.00 | 9 354.00 | 12 176.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 083.00 | 7 952.00 | 2 143 131.00 | 2 151 083.00 |
BZ Autres créances | 370 894.00 | | 370 894.00 | 370 894.00 |
CF Disponibilités | 929 112.00 | | 929 112.00 | 929 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 129.00 | 7 952.00 | 3 453 177.00 | 3 461 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 659.00 | 17 306.00 | 3 465 353.00 | 3 482 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 74 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 782.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 432.00 | 77 281.00 | | 153 432.00 |
DL TOTAL (I) | 321 994.00 | 168 562.00 | | 321 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 614.00 | 1 751 486.00 | | 2 130 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 165.00 | 333 014.00 | | 492 165.00 |
EA Autres dettes | 520 581.00 | 482 890.00 | | 520 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 359.00 | 2 567 427.00 | | 3 143 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 353.00 | 2 735 989.00 | | 3 465 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 359.00 | 2 567 427.00 | | 3 143 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 359.00 | | 4 511 359.00 | 4 511 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 359.00 | | 4 511 359.00 | 4 511 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 204.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 297.00 | 30 946.00 | | 58 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 230.00 | 3 655 687.00 | | 4 512 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 798.00 | 3 578 407.00 | | 4 358 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 432.00 | 77 281.00 | | 153 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971.00 | 5 383.00 | | 3 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 5 383.00 | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 614.00 | 2 130 614.00 | | 2 130 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 581.00 | 520 581.00 | | 520 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 083.00 | 2 151 083.00 | | 2 151 083.00 |
VB T. V. A. | 328 558.00 | 328 558.00 | | 328 558.00 |
VC Groupe et associés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 017.00 | 2 532 017.00 | | 2 532 017.00 |
VW T.V.A. | 419 694.00 | 419 694.00 | | 419 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 359.00 | 3 143 359.00 | | 3 143 359.00 |