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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 096.00 | 16 983.00 | 21 113.00 | 38 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 305.00 | 68 998.00 | 88 307.00 | 157 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 680.00 | 85 981.00 | 464 699.00 | 550 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BZ Autres créances | 269 349.00 | | 269 349.00 | 269 349.00 |
CF Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 783.00 | | 361 783.00 | 361 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 463.00 | 85 981.00 | 826 482.00 | 912 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 617.00 | 214 940.00 | | 232 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 336.00 | 17 676.00 | | -30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 213 281.00 | 243 617.00 | | 213 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 352.00 | 283 367.00 | | 195 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 634.00 | 240 479.00 | | 272 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 66 541.00 | | 67 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 028.00 | 138 839.00 | | 78 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 202.00 | 729 226.00 | | 613 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 482.00 | 972 843.00 | | 826 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 835.00 | | | 876 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 897.00 | | | 336 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 919.00 | 38 324.00 | 33 262.00 | 80 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 919.00 | 38 324.00 | 33 262.00 | 80 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 634.00 | 272 634.00 | | 272 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 532.00 | 67 392.00 | 113 140.00 | 180 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
VP Divers | 269 348.00 | | | 269 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 647.00 | 272 402.00 | 15 245.00 | 287 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 202.00 | 500 062.00 | 113 140.00 | 613 202.00 |