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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 225.00 | 28 293.00 | 44 932.00 | 73 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 057.00 | 101 168.00 | 61 889.00 | 163 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 673.00 | 129 461.00 | 456 212.00 | 585 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BZ Autres créances | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CF Disponibilités | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 025.00 | 129 461.00 | 555 564.00 | 685 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 102.00 | 28 481.00 | | 40 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 191.00 | 11 621.00 | | 33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 82 093.00 | 48 902.00 | | 82 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 375.00 | 367 176.00 | | 280 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 826.00 | 46 191.00 | | 56 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 153.00 | 65 349.00 | | 62 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 117.00 | 63 178.00 | | 74 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 472.00 | 541 893.00 | | 473 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 564.00 | 590 795.00 | | 555 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 118.00 | | 23 555.00 | 562 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 998.00 | | | 339 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 727.00 | | 23 555.00 | 212 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 536.00 | 21 925.00 | 129 461.00 | 107 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 536.00 | 21 925.00 | 129 461.00 | 107 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 375.00 | 83 146.00 | 184 679.00 | 280 375.00 |
VI Groupe et associés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 237.00 | 33 880.00 | 9 357.00 | 43 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 472.00 | 276 243.00 | 184 679.00 | 473 472.00 |