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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 225.00 | 34 542.00 | 38 683.00 | 73 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 657.00 | 116 992.00 | 46 664.00 | 163 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 523.00 | 151 535.00 | 434 988.00 | 586 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BZ Autres créances | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CF Disponibilités | 237 391.00 | | 237 391.00 | 237 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 345.00 | | 367 345.00 | 367 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 867.00 | 151 535.00 | 802 333.00 | 953 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 293.00 | 40 102.00 | | 73 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 185.00 | 33 191.00 | | 40 185.00 |
DL TOTAL (I) | 122 278.00 | 82 093.00 | | 122 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 229.00 | 280 375.00 | | 497 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 264.00 | 56 826.00 | | 59 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 62 153.00 | | 35 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 545.00 | 74 117.00 | | 88 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 055.00 | 473 472.00 | | 680 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 333.00 | 555 564.00 | | 802 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 673.00 | | 850.00 | 585 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 998.00 | | | 339 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 282.00 | | 600.00 | 236 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | 250.00 | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 461.00 | 22 074.00 | | 129 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 461.00 | 22 074.00 | | 129 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 229.00 | 371 684.00 | 125 545.00 | 497 229.00 |
VI Groupe et associés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
VP Divers | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 524.00 | 84 917.00 | 9 607.00 | 94 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 055.00 | 554 510.00 | 125 545.00 | 680 055.00 |