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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 225.00 | 40 791.00 | 32 434.00 | 73 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 676.00 | 133 071.00 | 38 605.00 | 171 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 781.00 | 173 862.00 | 420 919.00 | 594 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CF Disponibilités | 359 114.00 | | 359 114.00 | 359 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 947.00 | | 414 947.00 | 414 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 728.00 | 173 862.00 | 835 866.00 | 1 009 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 478.00 | 73 293.00 | | 113 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 541.00 | 40 185.00 | | 79 541.00 |
DL TOTAL (I) | 201 819.00 | 122 278.00 | | 201 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 870.00 | 497 229.00 | | 431 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 892.00 | 59 264.00 | | 59 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | 35 017.00 | | 23 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 671.00 | 88 545.00 | | 118 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 046.00 | 680 055.00 | | 634 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 866.00 | 802 333.00 | | 835 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 523.00 | | 8 258.00 | 586 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 998.00 | | | 339 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 882.00 | | 8 020.00 | 236 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 239.00 | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 535.00 | 22 328.00 | 173 862.00 | 151 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 535.00 | 22 328.00 | 173 862.00 | 151 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 870.00 | 89 503.00 | 342 367.00 | 431 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 684.00 | | | 371 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 496.00 | 37 651.00 | 9 846.00 | 47 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 046.00 | 291 679.00 | 342 367.00 | 634 046.00 |