| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 17 493.00 | 20 950.00 | 38 443.00 |
040 Immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 665.00 | 17 493.00 | 131 172.00 | 148 665.00 |
060 Stock marchandises | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
072 Créances – Autres | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
084 Disponibilités | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
110 Total général Actif | 272 923.00 | 17 493.00 | 255 430.00 | 272 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 710.00 | | | 205 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
230 Autres produits | -274.00 | | | -274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
242 Autres charges externes. | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
252 Charges sociales | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 559.00 | | | 200 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 872.00 | | | 16 872.00 |