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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 28 925.00 | 9 518.00 | 38 443.00 |
040 Immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 900.00 | 28 925.00 | 116 976.00 | 145 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
072 Créances – Autres | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
084 Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
110 Total général Actif | 195 977.00 | 28 925.00 | 167 053.00 | 195 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
222 Production stockée | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
242 Autres charges externes. | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278.00 | | | 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 921.00 | | | 7 921.00 |