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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 21 544.00 | 16 899.00 | 38 443.00 |
040 Immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 665.00 | 21 544.00 | 127 122.00 | 148 665.00 |
060 Stock marchandises | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
072 Créances – Autres | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
084 Disponibilités | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
110 Total général Actif | 246 531.00 | 21 544.00 | 224 987.00 | 246 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 611.00 | | | 611.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
242 Autres charges externes. | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
252 Charges sociales | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 687.00 | | | 13 687.00 |